公开02表

收入总表

单位：江阴市澄江环境卫生管理所

单位：万元

单位代码

单位名称

合计

本年收入

上年结转结余

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

事业 收入

事业单位经营收入

上级补助收入

附属单位上缴收入

其他 收入

小计

一般公共预算

政府性基金预算

国有资本经营预算

财政专户管理资金

单位 资金

合计

10,476.76

10,476.76

10,476.76

983003

江阴市澄江环境卫生管理所

10,476.76

10,476.76

10,476.76

 

公开03表
支出总表
单位：江阴市澄江环境卫生管理所						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出	事业单位 经营支出	上缴上级支出	对附属单位补助支出
合计		10,476.76	9,487.75	989.01
208	社会保障和就业支出	479.45	479.45
20805	行政事业单位养老支出	368.48	368.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.65	245.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.83	122.83
20899	其他社会保障和就业支出	110.97	110.97
2089999	其他社会保障和就业支出	110.97	110.97
212	城乡社区支出	8,123.94	7,134.93	989.01
21205	城乡社区环境卫生	8,123.94	7,134.93	989.01
2120501	城乡社区环境卫生	8,123.94	7,134.93	989.01
221	住房保障支出	1,873.37	1,873.37
22102	住房改革支出	1,873.37	1,873.37
2210201	住房公积金	318.87	318.87
2210202	提租补贴	1,502.42	1,502.42
2210203	购房补贴	52.08	52.08

 

公开04表
财政拨款收支总表
单位：江阴市澄江环境卫生管理所			单位：万元
收 入		支 出
项 目	预算数	项目	预算数
一、本年收入	10,476.76	一、本年支出	10,476.76
（一）一般公共预算拨款	10,476.76	（一）一般公共服务支出
（二）政府性基金预算拨款		（二）外交支出
（三）国有资本经营预算拨款		（三）国防支出
二、上年结转		（四）公共安全支出
（一）一般公共预算拨款		（五）教育支出
（二）政府性基金预算拨款		（六）科学技术支出
（三）国有资本经营预算拨款		（七）文化旅游体育与传媒支出
		（八）社会保障和就业支出	479.45
		（九)社会保险基金支出
		（十)卫生健康支出
		（十一）节能环保支出
		（十二）城乡社区支出	8,123.94
		（十三）农林水支出
		（十四）交通运输支出
		（十五）资源勘探工业信息等支出
		（十六）商业服务业等支出
		（十七）金融支出
		（十八）援助其他地区支出
		（十九）自然资源海洋气象等支出
		（二十）住房保障支出	1,873.37
		（二十一）粮油物资储备支出
		（二十二）国有资本经营预算支出
		（二十三）灾害防治及应急管理支出
		（二十四）预备费
		（二十五）其他支出
		（二十六）转移性支出
		（二十七）债务还本支出
		（二十八）债务付息支出
		（二十九）债务发行费用支出
		二、年终结转结余
收入总计	10,476.76	支出总计	10,476.76

 

 

公开07表
一般公共预算支出表
单位：江阴市澄江环境卫生管理所						单位：万元
科目编码	科目名称	合计	基本支出			项目支出
			小计	人员经费	公用经费
合计		10,476.76	9,487.75	8,833.95	653.80	989.01
208	社会保障和就业支出	479.45	479.45	479.45
20805	行政事业单位养老支出	368.48	368.48	368.48
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	245.65	245.65	245.65
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	122.83	122.83	122.83
20899	其他社会保障和就业支出	110.97	110.97	110.97
2089999	其他社会保障和就业支出	110.97	110.97	110.97
212	城乡社区支出	8,123.94	7,134.93	6,481.13	653.80	989.01
21205	城乡社区环境卫生	8,123.94	7,134.93	6,481.13	653.80	989.01
2120501	城乡社区环境卫生	8,123.94	7,134.93	6,481.13	653.80	989.01
221	住房保障支出	1,873.37	1,873.37	1,873.37
22102	住房改革支出	1,873.37	1,873.37	1,873.37
2210201	住房公积金	318.87	318.87	318.87
2210202	提租补贴	1,502.42	1,502.42	1,502.42
2210203	购房补贴	52.08	52.08	52.08

 

公开08表
一般公共预算基本支出表
单位：江阴市澄江环境卫生管理所				单位：万元
部门预算支出经济分类科目		本年一般公共预算基本支出
科目编码	科目名称	合计	人员经费	公用经费
合计		9,487.75	8,833.95	653.80
301	工资福利支出	7,888.39	7,888.39
30101	基本工资	519.52	519.52
30102	津贴补贴	810.34	810.34
30103	奖金	1,460.00	1,460.00
30106	伙食补助费	292.25	292.25
30107	绩效工资	1,015.80	1,015.80
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	245.65	245.65
30109	职业年金缴费	122.83	122.83
30110	职工基本医疗保险缴费	95.83	95.83
30112	其他社会保障缴费	15.14	15.14
30113	住房公积金	318.87	318.87
30114	医疗费	17.16	17.16
30199	其他工资福利支出	2,975.00	2,975.00
302	商品和服务支出	648.53		648.53
30201	办公费	18.01		18.01
30205	水费	215.00		215.00
30206	电费	116.00		116.00
30216	培训费	1.00		1.00
30217	公务接待费	0.50		0.50
30228	工会经费	31.02		31.02
30231	公务用车运行维护费	2.70		2.70
30239	其他交通费用	144.30		144.30
30299	其他商品和服务支出	120.00		120.00
303	对个人和家庭的补助	945.56	945.56
30302	退休费	930.85	930.85
30305	生活补助	14.21	14.21
30399	其他对个人和家庭的补助	0.50	0.50
310	资本性支出	5.27		5.27
31099	其他资本性支出	5.27		5.27

 

 

 

 

 

第三部分 2022年度单位预算情况说明

 

一、收支预算总体情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所2022年度收入、支出预算总计10,476.76万元，与上年相比收、支预算总计各减少5,558.26万元，减少34.66%。

其中：

（一）收入预算总计10,476.76万元。包括：

1．本年收入合计10,476.76万元。

（1）一般公共预算拨款收入10,476.76万元，与上年相比减少5,558.26万元，减少34.66%。主要原因是单位专项环卫作业运行经费预算未安排。

（2）政府性基金预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（3）国有资本经营预算拨款收入0万元，与上年预算数相同。

（4）财政专户管理资金收入0万元，与上年预算数相同。

（5）事业收入0万元，与上年预算数相同。

（6）事业单位经营收入0万元，与上年预算数相同。

（7）上级补助收入0万元，与上年预算数相同。

（8）附属单位上缴收入0万元，与上年预算数相同。

（9）其他收入0万元，与上年预算数相同。

2．上年结转结余为0万元。与上年预算数相同。

（二）支出预算总计10,476.76万元。包括：

1．本年支出合计10,476.76万元。

（1）社会保障和就业支出（类）支出479.45万元，主要用于社会保障和就业等相关支出。与上年相比增加46.28万元，增长10.68%。主要原因是社会保障和就业等相关支出增加。

（2）城乡社区支出（类）支出8,123.94万元，主要用于城乡社区支出等相关支出。与上年相比减少6,017.12万元，减少42.55%。主要原因是单位专项环卫作业运行经费预算未安排。

（3）住房保障支出（类）支出1,873.37万元，主要用于住房保障等相关支出。与上年相比增加412.58万元，增长28.24%。主要原因是住房保障支出标准调高。

2．年终结转结余为0万元。

二、收入预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所2022年收入预算合计10,476.76万元，包括本年收入10,476.76万元，上年结转结余0万元。

其中：

本年一般公共预算收入10,476.76万元，占100%；

本年政府性基金预算收入0万元，占0%；

本年国有资本经营预算收入0万元，占0%；

本年财政专户管理资金0万元，占0%；

本年事业收入0万元，占0%；

本年事业单位经营收入0万元，占0%；

本年上级补助收入0万元，占0%；

本年附属单位上缴收入0万元，占0%；

本年其他收入0万元，占0%；

上年结转结余的一般公共预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的政府性基金预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的国有资本经营预算收入0万元，占0%；

上年结转结余的财政专户管理资金0万元，占0%；

上年结转结余的单位资金0万元，占0%。

 

三、支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所2022年支出预算合计10,476.76万元，其中：

基本支出9,487.75万元，占90.56%；

项目支出989.01万元，占9.44%；

事业单位经营支出0万元，占0%；

上缴上级支出0万元，占0%；

对附属单位补助支出0万元，占0%。

 

四、财政拨款收支预算总体情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所2022年度财政拨款收、支总预算10,476.76万元。与上年相比，财政拨款收、支总计各减少5,558.26万元，减少34.66%。主要原因是单位专项环卫作业运行经费预算未安排。

五、财政拨款支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所2022年财政拨款预算支出10,476.76万元，占本年支出合计的100%。与上年相比，财政拨款支出减少5,558.26万元，减少34.66%。主要原因是单位专项环卫作业运行经费预算未安排。

其中：

（一）社会保障和就业支出（类）

1.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）支出245.65万元，与上年相比减少43.13万元，减少14.94%。主要原因是养老金缴费减少。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）支出122.83万元，与上年相比减少21.56万元，减少14.93%。主要原因是职业年金缴费减少。

3.其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）支出110.97万元，与上年相比增加110.97万元（去年预算数为0万元，无法计算增减比率）。主要原因是2021年其他社会保障和就业支出合并入城乡社区支出。

（二）城乡社区支出（类）

城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）支出8,123.94万元，与上年相比减少6,017.12万元，减少42.55%。主要原因是2021年其他社会保障和就业支出合并入城乡社区支出。

（三）住房保障支出（类）

1.住房改革支出（款）住房公积金（项）支出318.87万元，与上年相比增加54.63万元，增长20.67%。主要原因是住房公积金标准调高。

2.住房改革支出（款）提租补贴（项）支出1,502.42万元，与上年相比增加349.78万元，增长30.35%。主要原因是提租补贴标准调高。

3.住房改革支出（款）购房补贴（项）支出52.08万元，与上年相比增加8.17万元，增长18.61%。主要原因是购房补贴标准调高。

六、财政拨款基本支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所2022年度财政拨款基本支出预算9,487.75万元，其中：

（一）人员经费8,833.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费653.8万元。主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

七、一般公共预算支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所2022年一般公共预算财政拨款支出预算10,476.76万元，与上年相比减少5,558.26万元，减少34.66%。主要原因是单位专项环卫作业运行经费预算未安排。

八、一般公共预算基本支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所2022年度一般公共预算财政拨款基本支出预算9,487.75万元，其中：

（一）人员经费8,833.95万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、其他对个人和家庭的补助。

（二）公用经费653.8万元。主要包括：办公费、水费、电费、培训费、公务接待费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、其他资本性支出。

九、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所2022年度一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算支出中，因公出国（境）费支出0万元，占“三公”经费的0%；公务用车购置及运行维护费支出2.7万元，占“三公”经费的84.38%；公务接待费支出0.5万元，占“三公”经费的15.62%。具体情况如下：

1．因公出国（境）费预算支出0万元，与上年预算数相同。

2．公务用车购置及运行维护费预算支出2.7万元。其中：

（1）公务用车购置预算支出0万元，比上年预算减少1,092万元，主要原因是2022年环卫作业车辆购置未纳入公务用车购置范围。

（2）公务用车运行维护费预算支出2.7万元，比上年预算减少1,050万元，主要原因是2022年环卫作业车辆维护费未纳入公务用车维护费范围。

3．公务接待费预算支出0.5万元，比上年预算减少2.3万元，主要原因是公务接待减少，费用减少。

江阴市澄江环境卫生管理所2022年度一般公共预算拨款安排的会议费预算支出0万元，比上年预算减少1.1万元，主要原因是会议减少，费用减少。

江阴市澄江环境卫生管理所2022年度一般公共预算拨款安排的培训费预算支出1万元，比上年预算减少0.4万元，主要原因是培训减少，费用减少。

十、政府性基金预算支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所2022年政府性基金支出预算支出0万元。与上年预算数相同。

十一、国有资本经营预算支出预算情况说明

江阴市澄江环境卫生管理所2022年国有资本经营预算支出0万元。与上年预算数相同。

十二、一般公共预算机关运行经费支出预算情况说明

2022年本单位一般公共预算机关运行经费预算支出0万元。与上年预算数相同。

十三、政府采购支出预算情况说明

2022年度政府采购支出预算总额2.88万元，其中：拟采购货物支出2.88万元、拟采购工程支出0万元、拟购买服务支出0万元。

十四、国有资产占用情况说明

本单位共有车辆101辆，其中，一般公务用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车100辆、业务用车0辆、其他用车0辆等。单价50万元（含）以上的通用设备1台（套），单价100万元（含）以上的专用设备0台（套）。

十五、预算绩效目标设置情况说明

2022年度，本单位整体支出纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金10,476.76万元；本单位共1个项目纳入绩效目标管理，涉及四本预算资金合计989.01万元，占四本预算资金(基本支出除外)总额的比例为100%。

第四部分 名词解释

 

一、财政拨款：单位从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款。

二、财政专户管理资金：缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

三、单位资金：除财政拨款收入和财政专户管理资金以外的收入，包括事业收入（不含教育收费）、上级补助收入、附属单位上缴收入、事业单位经营收入及其他收入（包含债务收入、投资收益等）。

四、基本支出：指为保障机构正常运转、完成工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出：指在基本支出之外为完成特定工作任务和事业发展目标所发生的支出。

六、“三公”经费：指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、机关运行经费：指行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

八、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

九、社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

十、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)：反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

十一、城乡社区支出(类)城乡社区环境卫生(款)城乡社区环境卫生(项)：反映城乡社区道路清扫、垃圾清运与处理、公厕建设与维护、园林绿化等方面的支出。

十二、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

十三、住房保障支出(类)住房改革支出(款)提租补贴(项)：反映按房改政策规定的标准，行政事业单位向职工（含离退休人员）发放的租金补贴。

十四、住房保障支出(类)住房改革支出(款)购房补贴(项)：反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队(含武警)向转役复员离退休人员发放的用于购买住房的补贴。