关于2012年财政预算执行情况和

2013年财政预算草案的报告

­——2013年1月4日在周庄镇第十七届人民代表大会第三次会议上

 

各位代表：

现将周庄镇2012年财政预算执行情况和2013年财政预算草案报告如下，请予审议，并请各位列席人员提出建议。

一、2012年财政预算执行情况

完成全口径财政收入167116万元，公共财政收入67199万元，镇级可用财力42480万元（因年度决算未完成，实际收支数据皆为预测数，下同），完成镇人大主席团会议批准的预期目标。全年完成支出42480万元，其中部门经费38800万元,支付社会事业基本建设支出3680万元；利用资产经营平台支付社会事业基本建设及陈欠款17320万元。

（一）预算收入执行情况

镇财政总收入为42480万元。

1、财政体制结算收入为31200万元。

2、基金、规费收入为6000万元。

3、政府资产有偿收入为780万元。

4、上级补助收入为2500万元。

5、非税收入1700万元。

7、其他收入为300万元。

（二）预算支出执行情况

镇财政总支出为59800万元。

1、部门事业经费支出为38800万元。

各项支出分别是：

（1） 农林水利事业经费400万元，主要用于人员工资、农技推广、畜禽防疫、护林防火、农机站经费补助、农村河道长效管理费用等。

（2） 文化、体育、宣传经费480万元。

（3）计划生育经费400万元，主要用于人员工资、计划生育手术经费、独生子女父母养老金等奖励经费。

（4） 卫生事业经费2000万元。主要用于社区卫生服务中心及卫生院补助，环卫保洁、设备添置及其它卫生事业。

（5） 科技与人才经费1000万元，主要用于创名牌产品、创著名商标及人才奖励等。

（6）教育事业经费16500万元。主要用于教师工资，学校公用经费补贴、学杂费减免、贫困生学费补助，学生接送车经费补贴。

（7） 民政抚恤和社会福利救济经费500万元。主要用于社会福利救济、伤残军人、老职工生活补贴、敬老院拨款等。

（8） 社会保障经费9000万元。

其中：失地农民和纯农户保障经费5700万元，农村最低生活保障经费450万元，退休职工养老金，下岗职工生活费，老社员生活补贴、四残人员生活补助、劳动力就业培训等费用1350万元，农村住院医疗保障补助950万元，芙蓉大道等土地征用粮差补贴550万元。

（9）兵役征集优抚经费400万元。主要用于现役军人代劳金，退伍军人安置和征兵费用。

（10） 行政事业离退休人员经费500万元，主要用于退休人员工资、退休人员活动等费用。

（11） 财政事业经费150万元。

（12） 政府管理、人大活动、党建工作、老龄事业经费2800万元。

（13） 公安、司法、综治法治建设、安全生产、消防等经费2800万元。其中：人员经费1600万元，公安机关经费补贴、司法综治消防等经费1200万元。

（14） 城管执法中队经费385万元，主要用于人员工资、集镇维护管理等费用。

（15） 社区管理经费200万元，主要用于人员工资、社区管理等费用。

（16） 其他支出1285万元。主要用于借款利息、水电、交通、通讯费用，设备购置费，其它办公费用和招商引资等经贸活动费用。

2、社会事业基本建设支出为6000万元。主要用于：

（1） 成化高中改造工程，长寿中学、长寿实验小学教学楼等设施的改造和新建工程。

（2） 周家浜、赵家浜、双泾浜等河道疏浚，村庄环境整治，农村危桥改建等农田水利建设。

（3）砂山路南延山泉段、长南环路、团结路等道路建设及江阴大道等拆迁。

 （4）周庄大桥亮化、路灯改造和养护等镇区亮化工程

（5）长寿环北路、庙墩路、周溪路、周庄大街延伸段等道路绿化工程以及澄鹿路南与三房巷金陵酒店北区块等绿地基础设施建设。

（6）长寿大桥、长寿化工桥等桥梁工程。

（7） 滨河家园一期安置房建设。

（8）镇区及长寿社区改造工程。

3、安排15000万元用于支付陈欠款。

2012年财政工作遇到了前所未有的困难，受企业增值空间收窄甚至没有、上级对回收公司政策调整、土地交易趋淡、上年财政收入增幅较高等因素影响，我镇财政收入数与上年相比大幅减少。面对严峻形势，我们紧紧围绕镇党委确定的总目标，按照科学发展观和公共财政的要求，严格执行预算，合理安排资金，有力地促进了全镇经济和社会事业发展。一是充分发挥财政资金杠杆作用，注重培植税源财源；以抓收入为龙头，严格规范收入征管组织；财税部门密切配合，加强税收征管，切实做到应收尽收，足额入库。二是以确保机构正常运转为立足点，确保稳定和民生工程的重点支出；加强集体资产管理，掌握集体资产存量变化，确保集体资产保值增值，不断提高财政资金使用效益。三是继续规范财经秩序，提升财政监督质量，在抓好财政收入监督的同时抓好对财政支出的监督，把对财政资金的有效监督贯穿于财政支出的日常监督和专项检查之中，确保财政资金安全、规范和有效地运行。

回顾2012年，虽然做了大量工作，但是预算执行中一些矛盾和问题仍然存在。受金融危机、财政体制等因素影响，镇财政收入首次出现负增长，可用财力远远不能满足公共财政支出刚性增长的需求，财政收支压力较大，收支矛盾比较突出；防范和化解财政风险的任务非常艰巨。我们将认真对待这些问题，增强责任意识，逐步加以解决。

二、2013年财政预算草案

根据全镇经济和社会发展规划，2013年镇财政工作的指导思想是：以科学发展观为统领，认真贯彻落实党的十八大和中央经济工作会议精神，紧紧围绕“保增长、调结构、惠民生、促和谐”的奋斗目标，着力支持经济发展，着力保障改善民生，着力优化支出结构，不断提高财政管理科学化、精细化水平，促进经济又好又快全面协调可持续发展和社会事业全面进步。

（一）2013年财政收入预算

2013年镇财政工作目标是全口径财政收入和公共财政收入分别增长10%和12%左右，全口径财政收入超18亿元，公共财政收入超7.23亿元。

2013年镇级可用财力预算为53080万元，预算收入项目如下：

1、财政体制结算收入为33000万元。

2、基金、规费收入为6500万元。

3、政府资产有偿收入为780万元。

4、资产经营公司上交城镇经营收入8000万元。

5、上级补助收入为2800万元。

6、非税收入1700万元。

7、其他收入为300万元。

（二）2013年财政支出预算

按照“量入为出、量力而行”的原则，根据镇级可用财力，2013年支出预算安排为52580万元。

1、部门事业经费预算支出安排42580万元。

（1） 农林水利事业经费（人员工资、农技推广、畜禽防疫、护林防火、农机站经费补助及农村河道长效管理费用）450万元。

（2） 文化、体育、宣传经费530万元。

（3） 计划生育事业经费（人员工资、计划生育手术经费、独生子女父母养老金等费用）420万元。

（4）卫生事业经费（社区卫生服务中心及卫生院经费补贴、环卫保洁费用等）2200万元。

（5） 人才与科技创新、转型升级奖励引导资金1200万元。

（6） 教育事业经费（人员经费、公用经费补贴、学杂费减免、学生接送车补贴）18350万元。

（7） 民政抚恤和社会福利救济经费（社会救济、伤残军人和老职工生活补助、敬老院经费补贴）530万元。

（8） 社会保障经费（企业退休人员工资、农村住院医疗保险、农村最低生活保障、农村基本生活养老金、失地农民保障、四残人员工资、村干部工资、劳动力就业培训等）9500万元。

（9）兵役征集优抚经费（现役军人优待金、退伍复员军人安置、征兵等费用）500万元。

（10） 行政事业离退休人员经费520万元。

（11） 财政事业经费160万元。

（12） 党建工作、政府行政管理、人大政协活动、老龄事业经费2900万元。

（13）公安、司法、综治法治建设、安全生产、消防以及维稳等经费3400万元。

（14） 城管执法经费（人员工资、集镇维护管理等费用）400万元。

（15） 社区管理经费（人员工资、社区管理等费用）220万元。

（16）其它支出（借款利息、水电、交通、通讯费用，设备购置费，其它办公费用和招商引资等经贸活动费用）1300万元。

2、社会事业建设支出预算。根据“保证重点项目，兼顾一般项目”的原则，安排项目建设经费5000万元。主要用于：

（1）成化高中改造工程，长寿中学、长寿实验小学、倪家巷小学、周庄幼儿园西区等教育设施的改造和新建工程。

（2）河道疏浚，村庄环境整治，农村危桥改建等农田水利建设。

（3）光定路、双桥路、兴隆路南延伸段、龙山路西延伸段（华宏段）、长南安置小区道路等道路建设。

 （4） 龙山大桥、伞墩大桥亮化，至公桥重建等桥梁工程。

（5）港东公园、世纪广场建设，镇村道路绿化，控源截污工程，镇区生活污水接管和长效管理等生态文明建设和环境改造工程。

（6） 周南安置小区和滨河家园二期安置房建设，便民服务中心建设。

3、安排5000万元用于支付以前年度应付款。

三、完成2013年财政预算的主要措施

2013年是实施“十二五”规划承上启下的关键之年，也是我镇率先基本实现现代化的决战决胜之年。我们将按照镇党委政府的总体要求，围绕经济社会发展大局，正确把握工作着力点，努力为全镇的发展提供财力支撑。

一是着力培植财源，进一步增强生财能力。继续坚持“有所为有所不为”，培植壮大地方财源，扶持重点企业和重点项目，从政策、资金、信息等多方面全方位帮助企业协调解决困难和问题，挖掘税源增长点。围绕镇党委政府的发展战略，着力支持重点工程，重点项目建设，加速转型提升，加快发展现代服务业，确保全镇各项经济发展战略的顺利实施。协助税务部门着重抓好小税种的征收，健全税源台账，切实做到应收尽收。

二是着力改善民生，进一步增强保障能力。继续加大支农力度，科学安排资金，支持实施改善民生的实事工程，加强农村基础设施建设。继续落实好财政强农惠农政策，加大新农保工作推进力度，努力做到应保尽保。进一步完善“一折通”发放办法，不断放大致富农民的财政政策效应，使广大农民得到更多实惠。努力支持教育、卫生、科技、文化等社会事业发展，加快发展公益性事业，逐步实现公共服务均等化，切实解决与人民群众生活密切相关的难点热点问题，满足广大群众的基本需求。大力支持就业、社会保障和下岗职工解困工作，努力解决敏感词，请谨慎使用。生产生活困难。树立过紧日子的思想，不断提高财政的保障能力，促进和谐社会的建设。

三是着力改革创新，进一步增强理财能力。继续深化部门预算管理制度改革，调整完善部门预算的编制办法，提高预算的前瞻性、连续性、约束性。强化非税收入管理改革，深化国库集中收付制度改革，“收支脱钩”管理，统筹安排收入，提升财政管理水平。做好集体资产管理工作，盘活存量资产，做到保值增值，统筹安排资金，努力化解风险，促进我镇财政经济步入良性循环的轨道。

四是着力规范管理，进一步增强履职能力。进一步加强制度建设，规范行政行为，严格执行财经法律法规，切实把依法行政、依法理财贯穿于财政各项工作中。科学建立单位人员费用定额包干、财政资金支出绩效评价机制。转变财政监督思路，整合监督资源，突出事前、事中监督，抓住财政财务管理中的薄弱环节、社会关注的热点问题，实行检查型监督向管理型监督的转变。通过制度约束和监督，提高财政资金使用的安全性、规范性和有效性。

各位代表，新的一年，财政工作面临的形势更加严峻，任务更加艰巨，责任更加重大。我们将紧紧依靠镇党委政府的正确领导，坚定信心，迎难而上，奋力拼搏，确保全年各项目标任务的圆满完成！