各位代表：
现在向大会报告江阴高新区2021年财政预算执行情况和2022年财政预算草案，请予审议。
2021年财政预算执行情况
今年以来，在市委市政府的正确领导下，在人大的监督支持下，高新区紧紧围绕年度目标任务，努力克服经济下行、新冠疫情和国家双控政策的影响，迎难而上狠抓财源建设，千方百计增加财政收入；财政支出按照“兜底线、保重点、控一般”的原则，优化支出结构，以财资政服务经济和社会发展。
一、一般公共预算预计完成情况
2021年，高新区一般公共预算收入预计完成42.26亿元，完成预算的98.78%，增长6.91%，其中：税收收入40.24亿元，完成预算的99.06%，增长7.22%，占一般公共预算收入的比重为95.22%。高新区一般公共预算支出预计完成27亿元，完成调整预算的91.41%，增长25.83%。
根据现行财政体制测算，2021年预计一般公共预算收入42.26亿元，加上上级补助收入0.86亿元，债务转贷收入0.33亿元，调入资金7.5亿元，高新区一般公共预算总收入预计为50.95亿元。一般公共预算支出预计完成27亿元，债务还本支出0.33亿元，上解上级支出23.62亿元，一般公共预算总支出为50.95亿元，当年一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算预计完成情况
高新区政府性基金收入预计完成19.7亿元，完成年初预算的82.08%，增长68.10%，加上上级补助收入0.68亿元，债务转贷收入2.3亿元，政府性基金总收入预计为22.68亿元。政府性基金总支出22.68亿元，当年政府性基金预算收支平衡。
三、2021年财政预算执行工作重点
今年以来，高新区紧紧围绕市下达的全年收入目标，在挖潜增收、开源节流上多思善干，坚持抓早、抓细、抓实，着力保障财政平稳健康运行。
（一）挖潜增收多点开花
1．深入一线强调研。落实管委会“双进双促三优化”及局领导挂钩重点企业工作要求，主动深入企业“听诉求、解难题 、促发展”，通过常态化走访企业，深入式专班推进，加强对重点企业的跟踪，实时掌握企业开票销售、用电、入库税金等数据，并对数据资料进行对比分析，及时发现税收增长的堵点、痛点和拐点，有的放矢开展税征工作，提高增收有效性。
2．力推政策争税源。在税收协同共治分析会和实地走访调研中发现房土两税税源增长点，为加大征收力度，由财政局起草《高新区建筑业综合治税工作方案》和《关于社区加强企业房土两税管理的奖励办法》，并成立工作专班，加强部门联动，形成治税合力，为增收打好基础。
3．盘活国资增效益。高新区财政强化履职责任，通过有效盘活国有资产，对财政收入形成有益补充。一是完成存量安置房拍卖工作。6月份，高新区石牌安置房项目通过网络电子竞价平台以打包方式公开竞拍，房屋面积27558.52平方米，成交价15373.39万元，高于起拍价2100万元，有效盘活了存量资产。二是大力推进管网资产市场化运营。与江南水务开展合作，以转让高新区市政管网资产经营权的模式实现对管网资产的市场化运维，一方面可一次性回笼资金，减轻财政对公共设施投资的压力，另外通过专业公司对管网资产的统一管理和维护，可进一步改善高新区市政公共服务基础设施条件，提升公共服务水平，提高环境满意度。三是优选基金项目实现保值增值。适度参与知名基金公司项目，依托专业机构的专业性和精准度，近三年累计分红近亿元。
（二）节流控支一夫当关
切实维护预算刚性，强化预算执行。一是科学编制预算。遵循收支平衡原则，以收定支，科学、合理编制财政预算，坚持有保有压，保重点、控一般。优先保障“三保”支出在财政支出中的优先顺序，提高重点支出占财政支出的比重，大力压减一般性支出，集中财力办大事要事。2021年公用经费定额标准在去年基础上再压降10%，其中“三公”经费、会议费、培训费等支出预算压减30%。二是严格执行预算。严格执行部门预算确定的项目支出，各部门不得随意调整项目名称，更改项目用途。积极推进预算绩效管理，逐步加大绩效评价范围和力度，并将评价结果作为下一年度预算编制的依据。三是严控追加预算。过紧日子思想一刻不放松，防止出现“严预算，宽追加”现象，除保民生、安全生产等维稳应急资金外，均不予追加，硬化支出预算执行约束，严肃财经纪律。
（三）防范风险双管齐下
坚持风险防控导向，坚决守住债务风险底线，采取有效措施保障资金融通，主要做好以下两方面工作。一是积极降本增效。通过加快土地出让、大力盘活国有资产资源、提高平台公司信用评级、降低融资成本等一系列有效措施，确保存量债务转通，全年资金融通约78亿元。同时，严格按照十年债务化解方案有序化解政府性债务，确保完成市下达的全年化债任务。二是全力争取政府专项债券。抢抓国家政策“窗口期”，谋划一批、申报一批、储备一批政府专项债券项目，最大限度争取政府专项债券资金。今年青阳园区基础设施提升工程和城东环卫所垃圾分类工程债券项目获批，上级已下拨专项资金2.3亿元。在此基础上，还储备了高新区长江大保护水系综合治理项目等3个新增债券项目。
2022年财政预算草案
2022年高新区财政预算安排的指导思想是：深入贯彻党的十九大和十九届二中、三中、四中、五中全会精神，坚持稳中求进工作总基调，按照“保重点、控一般、促优化、提绩效”的预算管理要求，紧紧围绕“十四五”发展规划和高新区经济社会发展大局，积极投身“南征北战、东西互搏”战略，全力助推高新区高质量发展。
一、一般公共预算草案
根据高新区经济发展情况，2022年高新区一般公共预算收入安排46.27亿元，增长9.5%，税收占比95.55%。2022年一般公共预算支出安排21.06亿元，下降22%。
根据现行财政体制测算，2022年一般公共预算收入46.27亿元，加上上级补助收入0.85亿元，债务转贷收入0.49亿元，一般公共预算总收入47.61亿元。一般公共预算支出21.06亿元，债务还本支出0.49亿元，上解上级支出26.06亿元，高新区一般公共预算总支出47.61亿元，当年一般公共预算收支平衡。
二、政府性基金预算草案
2022年高新区政府性基金收入安排21亿元，加上上级补助收入0.28亿元，政府性基金总收入21.28亿元。政府性基金支出安排21.28亿元，当年政府性基金收支平衡。
完成2022年度财政预算的主要措施
一、咬定目标促增收
围绕收入目标，构建“税收、土地、国资”三条主线相辅相成的大财政格局，科学组织财政收入，提升财政保障能力。牢牢把握高质量发展导向，加快培育新的税源、壮大主体财源，及时跟进企业资产重组、并购上市、股权转让等重大事项，不断提高综合治税水平，着力稳定税收增长。要综合发挥高铁交通优势、城市更新改造、产业发展布局等优势，配合相关部门把握推地节奏，提升土地价值，同时加快土地出让金结算，实现尽结快结，对财政收入形成有力支撑。充分发挥国有资本在促进经济发展中的重要作用，着力盘活国有资金资产资源，提升国资运营效益。
二、严控支出保平衡
当前和今后一个时期，财政处于紧平衡状态，收支矛盾较为突出。财政预算编制应遵循“零基预算”管理理念，优先保障“三保”等刚性支出，提升财政风险防范能力，努力保持财政平稳运行。财政部门要带头落实《党政机关厉行节约反对浪费》等制度规定，积极发挥财政职能作用，打好“铁算盘”，管好“钱袋子”，严格压减一般性支出，大力保障重点领域支出，严控追加预算，使财政资金真正用到刀刃上，紧要处，将党和政府“过紧日子”的要求落到实处。
三、强化管控防风险
强化底线思维，充分认识到地方政府性债务风险管控的重要性，严格按照政府债务十年化债计划，逐步缩减债务规模，不折不扣完成年度债务化解任务。通过将化债资金纳入预算管理建立长效偿债机制，按照上级要求，加大财政资金统筹力度，进一步做好隐性债务化解工作，足额安排化债资金，一般公共预算收入用于化债比例不低于9%，土地出让收入用于化债比例不低于30%。做到存量有数，偿还有方，管理有序，管控有力，牢牢守住不发生债务风险的底线。
四、锐意改革上台阶
秉持新发展理念，扎实做好财政改革发展和创新工作，不断完善现代财政制度。一是加快推进预算绩效管理改革。加强各部门绩效运行监控，实现各部门对预算执行进度和绩效目标完成程度“双监控”，并将整体评价结果与下一年预算相挂钩，不断提升预算管理科学化、精细化水平。二是加快推进国资信息化管理系统改革。针对高新区国资管理信息化程度不高的现状，要加快开发高新区国资信息化管理系统，将资产监管、行为监管和运营监管融为一体，监管方式从被动接收变为主动获取，做到人在干，数在转，云在算，达到精细化洞察数据、精准监管的目的，真正让国有资产“活”起来。
